Блог компании Тинькофф Инвестиции | Лонг либо шорт: какую стратегию избрать

Новое исследование носит заглавие «Когда причины снимают шорты» (When Equity Factors Drop Their Shorts). Аналитики изучили эффективность стратегий лонг, шорт и лонг-шорт на фондовом рынке США (Соединённые Штаты Америки – государство в Северной Америке) за период с 1963 года по 2018- й. Чтоб найти эффективность, они употребляли коэффициент Шарпа.

Коэффициент Шарпа (Sharpe ratio) описывает, как ожидаемая доходность ранца компенсирует принимаемый инвестором риск. При сопоставлении 2-ух стратегий с схожим возможным доходом стратегия с наиболее высочайшим коэффициентом Шарпа будет наиболее действенной.

Ученые сделали вывод, что на протяжении всего периода стратегия лонг-онли приносила наилучшую доходность с учетом риска. Это значит, что исторически стратегия брать недооцененные акции оправдывала себя еще почаще, чем стратегия ставить на падение переоцененных бумаг. Наиболее того, лонг-онли обыгрывала и гибридную стратегию лонг-шорт. При этом таковой итог был достигнут в акциях компаний как малой, так и большой капитализаций.

Оказалось, что даже самые перекупленные акции могут так и не начать падать. Некие из их способны продолжать расти, несмотря на переоцененность по базовым показателям. Либо в некий момент рост акций может замедлиться и фундаментальные характеристики успеют догнать рост акций, опосля чего же бумага больше не будет переоцененной. Недлинные позиции в таковых бумагах могут приносить не только лишь убытки, но и доп расходы в виде комиссий брокеру. Покупая бумаги в лонг, инвестор ничего (либо практически ничего) не платит брокеру, в отличие от шорта. Как следует, шансы получить прибыль от шорта вначале ниже.

Принципиально отметить, что исследование не учитывало доп расходы на поддержание маленьких позиций. Если учесть еще и их, то результаты шорт-стратегий будут куда хуже.

Очередное преимущество лонг-онли-стратегии — наиболее действенная диверсификация ранца, потому что эта стратегия дозволяет собрать в портфель больше причин, даже по сопоставлению с гибридной стратегией.

Ну и что?

Исследование указывает, что лонг-онли-стратегии с поправкой на риск выигрывают на длительном горизонте инвестирования.

Лонг-онли-стратегии эффективнее диверсифицируют портфель.

Лонг-онли-стратегии дешевле, поэтому что нет расходов на неизменное поддержание позиций.

Шорт и лонг на бирже ординарными словами

Со обычной формулой выгодных продаж «приобрести дешевле, реализовать дороже и на этом заработать» знакомы все. Главный целью всякого участника денежного рынка, денежного либо фондового, является получение прибыли. Для этого на биржах проводятся различные виды сделок с внедрением игры на снижение (недлинные позиции) либо игры на увеличение (длинноватые позиции). В данной нам статье будем разбираться, что такое шорт и лонг на бирже, и выясним, как осуществляются такие коммерческие операции.

Сущность шортовой и лонговой торговли

Определениями «Short» (в переводе с англ. «маленький») и «Long» («длиннющий») обозначаются виды денежных операций, которые нередко употребляются на биржах. Ординарными словами они означают последующее:

• Шортить на фондовом рынке – это поначалу реализовать, чтоб позже купить по низкой стоимости, и получить при всем этом прибыль.
• Лонговать – означает приобрести, подождать, когда «стоимость» поднимется, потом реализовать.

Шорт и лонг – торговые стратегии на фондовых рынках. Сущностью шорта (маленьких позиций) является получение прибыли при понижении цены акций либо всех остальных денежных инструментов, и внедрение падения рынка для того, чтоб заработать. Недлинные позиции (реализации без покрытия) – это реализации ценных бумаг, взятых в долг у брокера под залог.

При шортовых сделках нужно учесть:

• поведенческую структуру рынка: наличие тренда и флэта (периода времени, когда стоимость не увеличивается и не падает);
• неплохую ликвидность инструмента;
• предшествующий курс за определённое время.

Обыкновенными стратегиями длительных инвесторов и всех трейдеров числятся лонги (длинноватые позиции). Они различаются лишь сроком удержания приобретённых активов. Сущность лонга – покупка ценных бумаг (если предполагается, что их стоимость будет расти в определённый период времени), следующая продажа, и получение дохода на разнице в цены.

Если оказалось, что приобретённые активы оценены очень высоко, и ожидается падение их цены, целенаправлено открыть шорт (маленькую позицию).

Сущность маленьких и длинноватых сделок:

Примеры шорта и лонга

Шорты открываются, чтоб прирастить депозит при падении котировок. Трейдер анализирует текущий курс, и если стоимость торгового инструмента понижается, продаёт его по текущей цены, взяв в долг у брокера. Опосля понижения цены, актив выкупается и ворачивается брокеру по низкой стоимости. Таковым образом, биржевик получает прибыль на разнице цены реализации и покупки.

Трейдеров, торгующих маленькими сделками, именуют «быками», потому что их торговля ассоциируется с повышающимся трендом, и быком, который поднимает рынок и подкидывает его ввысь.

Лонги открывают в надежде заработать на движении котировок ввысь. Трейдеры «медведи» приобретают активы по низкой стоимости, ожидают увеличения рыночной цены и продают, когда стоимость увеличивается. Разница меж закупочной ценой и стоимостью при реализации актива является незапятанной прибылью биржевого торговца. Когда совершаются длинноватые сделки в трейдинге, биржевик рискует огромным количеством ценных бумаг, и должен учесть направления котировок на протяжении долгого времени.

В биржевом жаргоне трейдеров употребляются различные варианты определений лонг и шорт: встать в лонг, войти в лонг, лонгить, выйти из лонга, лонгать, шортануть, одеть шорты, зашортить, снять шорты и т.д. У биржевиков даже есть собственный вариант известной фразы «казнить недозволено помиловать», когда от запятой зависит доходность либо убыточность денежной операции «шортить недозволено лонгить».

Индивидуальности шортовой и лонговой торговли

Любые торговые стратегии, в том числе недлинные и длинноватые позиции на бирже, имеют свои условия и закономерности. Чтоб достигнуть фуррора, нужно действовать по определённой схеме. Трейдеры употребляют торговую систему, которая включает анализ движения котировок, вход и выход, удерживание ордера. В практической торговле нужно учесть все составляющие биржевых инструментов. Необмысленные деяния могут привести к краху депозита.

Схему выгодной торговли можно сопоставить с треугольником, в каком грани означают:

1. Торговую стратегию.
2. Предположительный риск депозита.
3. Психологию трейдера.

Стоимость определённой акции $60. Имеется информация, что к вечеру её стоимость снизится до $50. Допустим, есть друг, который даст взаем 100 таковых акций. Акции берутся в долг и сходу продаются по 60 баксов, выручка составит $6 000. Прогноз оказался верным, и к вечеру акции стали стоить 50 баксов. 100 акций покупаются опять за $5 000, и ворачиваются другу. Незапятнанная прибыль от денежной операции составила $1 000.

На бирже работает схожий механизм, лишь брокер просто так актив не предоставит. За внедрение заёмных акций необходимо раз в день выплачивать проценты. Как следует, трейдер должен таковым образом высчитать доход, чтоб он превысил оплату за использование финансовыми инструментами.

Опасности шортовых сделок

Потому что массовые шортовые сделки на снижении котировок могут содействовать дестабилизации денежных рынков, органы контроля законодательно вводят ограничения. С 2009 года брокерам в РФ (Российская Федерация – государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) запрещается допускать подобные коммерческие операции с акциями, стоимость которых снизилась больше 3% от цены закрытия.

Шорты доступны не хоть какими акциями на бирже, а только находящимися в перечне маржинальных бумаг брокера (услугами которого пользуется трейдер) и если эти акции есть у него в подходящий период времени. Открытие шортов, как и остальных стратегий с внедрением займов, имеет огромное количество рисков и не рекомендуется начинающим биржевым торговцам и тем, кто употребляет торговую стратегию с длительными инвестициями.

Для получения высочайшей прибыли на шортовых сделках, стоимость актива обязана быстро свалиться. Вовремя применять такую ситуацию и отлично заработать на этом могут лишь весьма бывалые биржевые спекулянты.

Для начала новенькому нужно поработать с лонговыми сделками, а шортовые отрабатывать в демо-режиме. Биржевой спекулянт не является инвестором. Цель его сделок не в обеспечении устойчивой отдачи средств на протяжении долгого времени. Цель трейдера – получение прибыли и от роста, и от падения цены денежного инструмента, избранного для спекуляций.

Шорт и лонг на рынке Форекс

Определения Short и Long почаще всего употребляются на фондовых рынках. На Форексе денежные операции обычно обозначаются:

• покупка «Buy»;
• продажа «Sell».

Обозначение длинноватых позиций «лонг» и маленьких «шорт» встречаются на особых площадках для общения биржевиков. Трейдинг на рынке Форекс предполагает два деяния: продажа денежной пары либо её покупка.

Посреди биржевых торговцев реализация денежного инструмента именуется недлинной позицией (Short), а покупка денежной пары носит заглавие длинноватая позиция (Long). При всем этом эти понятия не имеют никакого дела к продолжительности удержания позиции открытой. Ордера на покупку либо продажу могут быть открыты пару минут либо несколько недель.

Шорт и лонг на рынке криптовалюты

Трейдинг криптовалют дозволяет получать прибыль при помощи спекулятивных операций (короткосрочных либо длительных) на колебаниях курсов активов, которыми ведут торговлю на бирже. Можно заработать, купив определённую криптовалюту, а потом продав её по поднявшейся цены. Не считая того, можно получать прибыль на понижении цены криптовалюты, открывая шортовую сделку.

Стратегия «Купи и держи» — самый удачный и более распространённый метод получения дохода в период роста цены криптовалюты. Придерживаясь данной нам стратегии, трейдеры имеют возможность заработать на повышении цены денежных инструментов на всех рынках: криптовалютных, денежных, фондовых, товарных.

Главными чертами данной стратегии являются:

1. Верный вход в лонг опосля мощной корректировки на рынке.
2. Удержание открытой сделки до заслуги поставленной цели, которая определяется техническим анализом.

Шорт и лонг на бирже — что это такое

Содержание

Даже если вы ничего не понимаете о бирже и о том, что такое шорт и лонг, для вас быть может знакомо выражение «шортить рынок». Понятие сделалось понятно почти всем опосля выхода кинофильма «Игра на снижение», главные герои которого открыли сделку и отлично заработали на падении рынка.

Почему они так именуются

Наименования этих принципов происходят от скорости конфигурации ситуации на бирже. Если посмотреть на график цены актива на бирже, можно увидеть, что рост цены обычно постепенный, неспешный.

Бывают и исключения, когда в считаные месяцы либо даже деньки доходность акций растет на сотки процентов.

Например, в январе 2006 года стоимость акций Ульяновского авто завода выросла с 5 до 70 рублей всего за три денька. Но это исключение только подтверждает правила. Выходит, что если вы желаете работать на росте актива, то ваши позиции (сделки) будут лонгами, другими словами долгими, длинноватыми.

Понижение цен же, напротив, обычно резкое — обвал может произойти за пару минут. Если вы открываете позицию с расчетом на падение, то позиция будет недлинной, другими словами вы торгуете в шорт.

На самом деле, лонг — это покупка актива, шорт — его продажа.

В чем отличия

Герои «Игры на снижение» зарабатывали на падающем рынке: те, кто шортит рынок, реализует денежные инструменты подороже, а потом выкупает их по упавшей стоимости. В итоге участник фондового рынка остается с таковым же количеством денежных инструментов и имеет при всем этом доход.

Обратный принцип — торговля в лонг. Чтоб получить прибыль, трейдеры проводят сделки на увеличение (длинноватые позиции). Трейдер покупает инструменты, ожидает, когда их цены возрастут, и реализует дороже.

Как шорт (short — маленькая позиция), так и лонг (long — длинноватая позиция) в определенной ситуации стают безупречными инструментами для получения прибыли.

Как заработать на лонге

Смысл длинноватой позиции — в том, чтоб приобрести дешевле и реализовать дороже. Инвесторы открывают лонги, когда ждут роста котировок. Эта позиция приносит доход в длительной перспективе.

В июле 2017 года акции «Сбербанка» стоили 143 рубля. Допустим, тогда вы приобрели 100 акций (пакет за 14 300 рублей), ждя, что они принесут для вас прибыль в размере 10% от цены.

Скоро «Сбербанк» публикует отчет и указывает высшую прибыль. Участники фондовых рынков начинают скупать акции «Сбербанка», и наименее чем за полгода стоимость растет до 262 рублей, другими словами возрастает практически на 100%.

Вы реализуете акции по новейшей стоимости и получаете 26200 рублей. Ваша прибыль за полгода составит 11 900 рублей без учета налогов и комиссии брокеру.

Потратив на акции больше, вы получите подобающую прибыль. К примеру, если при тех же критериях вложить 100 100 рублей (приобрести 700 акций), можно заработать 83 300 рублей без учета расходов на комиссии и налоги.

Длинноватая позиция быть может наименее рискованной, но время от времени прибыль от нее придется ожидать годами. Если вы желаете наиболее стремительных доходов и при всем этом готовы к рискам, для вас больше подойдет торговля на шорте.

Как заработать на шорте

Шорт — короткосрочная позиция, либо маленькая. Ее цель — получение прибыли от падения цены актива.

Когда трейдер ведет торговлю на шорте, он реализует ценные бумаги, обладателем которых не является. Перед тем, как начать шортить рынок, трейдер занимает денежный инструмент у собственного брокера, и реализует его по определенной стоимости. Когда стоимость на актив падает, трейдер выкупает его назад. Он возвращает актив брокеру, при всем этом получая прибыль от различия в стоимости.

В марте 2020 стоимость акций «Сбербанка» составляла 236 рублей (23 600 рублей за пакет из 100 штук). Вы высчитали, что скоро они свалятся в стоимости, и желаете на этом заработать.

Вы берете 100 акций взаем у собственного брокера и реализуете их по 236 рублей. Через месяц стоимость акций падает до 186 рублей.

Вы выкупаете их по данной нам стоимости (тратите 18 600 рублей) и возвращаете брокеру. У вас остается 5 000 рублей прибыли без учета комиссий и налогов.

Если б вы продали 500 акций по той же стоимости (за 118 000 рублей суммарно), а опосля падения выкупили их назад, то в месяц заработали бы 25 000 рублей без учета расходов на комиссии и налоги.

С короткосрочной позицией можно удачно работать, если держать в голове о тонкостях:

1. Брокер может принудительно закрыть шорт клиента перед закрытием реестра акционеров. Это происходит, т.к. брокер является фактическим обладателем акций и закрывает сделку для получения дивидендов.
2. Вы берете акции брокера под процент. Это необходимо учесть, когда вы рассчитываете свою вероятную прибыль.
3. Завышенные опасности. При торговле на шорте ваш убыток на теоретическом уровне безграничен, а прибыль ограничена вложенной суммой. Разберемся, почему так, на ординарном примере.

Допустим, вы заняли у собственного брокера 100 акций и продали их за 180 рублей (получили в сумме 18000 рублей).

По вашим расчетам, стоимость акций скоро обязана была свалиться на 10%. Представим, актив свалился до нуля, другими словами на 100%. Ниже стоимость свалиться не может. Поэтому если вы продали акции брокера за 18000 рублей, ваш наибольший доход и составит эти 18000 рублей (без учета налога и выплаты комиссии брокеру).

Но может случиться и так, что акции, напротив, выросли в стоимости — к примеру, на 30%. Это может быть, ведь рост цены не ограничен. Если в таком случае впору не закрыть сделку, вы рискуете понести убытки.

Можно ли сразу открывать лонги и шорты

Да, если это хеджирование

Часть трейдеров предпочитает брать лишь лонг, остальные ведут торговлю лишь на шорт, а некие участники фондового рынка открывают обе позиции, время от времени даже сразу. Все это — норма.

Такие композиции употребляют для хеджирования (т. е. страхования) рисков. На одном рынке раскрывается лонг, на другом — шорт, и сделки возместят ценовые опасности друг дружку. Трейдер может сразу открыть лонг — приобрести 100 акций большой компании на фондовом рынке, а параллельно открыть шорт на фьючерсный договор на те же акции. В итоге прибыль от одной сделки покроет расходы от иной. Трейдер окажется в нулевой позиции.

Да, если это боксинг

Открыть шорт и лонг сразу могут также те трейдеры, которые практикуют технику боксинга. Так на бирже именуют стратегию, когда трейдер берет однообразное количество акций в шорт и лонг сразу. Например, он предугадает падение цены, реализует лонг и оставляет у себя лишь шорт. А если прогноз не оправдывается, выкупает лонг назад.

Невзирая на популярность боксинга, некие биржи воспрещают открывать шорт и лонг сразу. Трейдер все еще может открыть несколько счетов либо обратиться сразу к нескольким брокерам, но такие операции довольно рискованны.

Если вы научитесь предсказывать конфигурации в стоимости активов, то можете отлично на этом зарабатывать. На курсах мы поможем разобраться, когда выгоднее зарабатывать на лонге, а когда стоит открыть шорты.

Что такое шорт и лонг на бирже: разъяснение человечьим языком на ординарном примере

Голубые фишки, ликвидность, маржа, стакан – совсем не обычной набор слов, а базисные понятия в трейдинге. Если вы желаете стать удачным инвестором, необходимо осознавать, что происходит на бирже.

Для решения данной нам задачки принципиально знать главные определения, которые употребляют участники фондовых рынков. Сейчас тщательно разберем шорт и лонг на бирже: что это?

Что это такое ординарными словами

Наверное все знакомы с обычной схемой получения прибыли. О чем она гласит? Приобрести продукт дешевле, а реализовать дороже. Участники рынка ценных бумаг на бирже, на самом деле, занимаются этим же самым. Они проводят сделки, играя на понижении курса (недлинные позиции) или на повышении (длинноватые позиции).

Сущность шортовой и лонговой торговли

В переводе с британского «short» значит «маленький», а «long» – «длиннющий». В мире денег шорт и лонг – это операции на бирже.

Шортить – означает воплотить активы по высочайшей стоимости, дождаться, когда она свалится, а потом купить их назад. Соответственно, лонг, напротив, приобрести дешевле – реализовать дороже.

Примеры шорта и лонга

Если трейдер убежден, что стоимость на определенный денежный инструмент свалится, он открывает шорт. Ценные бумаги для реализации он берет в долг у брокера. Как курс актива свалится, выкупает их назад и возвращает долг по сниженной цены. Выгода меж продажей и покупкой составит доход трейдера.

Ценные бумаги достигнули минимума в стоимости? Самое время созодать лонг. Активы на бирже приобретаются по низкой стоимости. Потом трейдер дожидается роста котировок и реализует ценные бумаги, тем получая доход с различия меж закупкой и реализацией.

Опасности шортовых сделок

Чтоб удачно провернуть шорт на бирже, необходимо быть опытным трейдером и отлично знать рынок, его поведение. Новенькому предвидеть подходящий момент будет очень трудно, отсюда и высочайшие опасности.

Шорт и лонг на рынке Форекс

Почаще всего определения «шорт» и «лонг» используются на фондовых рынках или в местах, где разговаривают меж собой трейдеры. На Форексе приняты понятия Buy и Sell, что значит покупка и продажа пары валют.

Шорт и лонг на рынке криптовалюты

База рынка криптовалюты – спекуляции. Игроки зарабатывают на конфигурациях курсов активов. Они могут открывать лонг, зарабатывая на повышении цены криптовалюты, и шорт, дожидаясь падения курса.

Индивидуальности торговли

Трейдеры, которые обожают лонг, вызывают ассоциации с «быками»: они вроде бы подкидывают рынок наверх, «на рога». Биржевики, совершающие шорт, именуются «медведями». Они ожидают собственной выгоды от падения

Чтоб удачно заработать на операциях с инструментами на рынке, принципиально придерживаться определенных правил. При лонге и шорте необходимо учесть анализ графика, точки входа и выхода, удержание ордера. Всю схему можно обрисовать 3-мя составляющими: торговая стратегия, возможный риск вклада и психология (наука, изучающая недоступные для внешнего наблюдения структуры и процессы, с целью объяснить поведение человека) игрока.

Спекулянты на бирже не действуют бездумно, они пишут подробный план, в каком учитывают все детали. По другому можно уйти в большенный убыток. Трейдерам-новичкам рекомендуется испытать провести сделки на демосчетах.

Как верно определять точку входа

Характеристики технического анализа, такие как вариация по MACD либо перекупленность по RSI, также не обещают подходящего развития событий. Они говорят лишь только о большей вероятности понижения цены на бирже, но не наиболее того.

Подсказкой может служить графический и свечной анализ. График, имеющий двойную верхушку, голову и плечи, падающую звезду и висельник, – это сигналы рынка, но снова же не гарантия.

Хорошим периодом для времени входа в шорт может стать одновременное возникновение большинства индикаторов на бирже.

Как длительно держать маленькую позицию

Есть 2 варианта. В первом случае трейдеры закрывают шорт лишь опосля конкретных сигналов, говорящих о повышении цены. При всем этом во время открытой сделки они не обращают внимания на незначимые колебания котировок на бирже.

Во 2-м варианте биржевики закрывают шорт сходу, как график пойдет ввысь. Это разъясняется тем, что нереально предвидеть четкие границы графика понижения цены.

Какие инструменты подступают для шортов

Шортить на бирже любые активы не получится. Во-1-х, брокер ограничивает перечень ценных бумаг, которые подступают для таковых сделок. Во-2-х, инструменты должны быть более ликвидные. На рынке фондов это голубые фишки и ценные бумаги первого эшелона.

Какие акции можно шортить на ММВБ

Заключение

Думаю, мы с вами разобрали, что это – шорт и лонг на бирже. Почаще всего трейдеры предпочитают длинноватую позицию. Лонг подступает для новичков и длительных инвестиций. И лишь около 15 % обожают шортить. А какую позицию предпочитаете вы?

Ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, чтоб узнавать еще более полезной инфы.

Что такое Short и Long в трейдинге?

Возможность заключения сделок шорт и лонг на бирже криптовалют дозволяет зарабатывать как на росте, так и на падении цены монет. Основное – знать, куда будет двигаться стоимость. Наиболее тщательно о этом мы поведаем в нынешней статье.

Лонг: покупаем подешевле, продаем подороже

Начнем с самого пользующегося популярностью вида ордеров. Лонг либо, как его еще именуют, длинноватая позиция, подразумевает покупку актива с целью предстоящей реализации по наиболее высочайшей стоимости. Обычно, с таковых сделок и начинают новенькие.

Порядок действий при открытии длинноватых позиций последующий:

1. Отыскиваем и покупаем актив, который в скором времени должен вырасти в стоимости. Для этого нужно кропотливо проанализировать рынок.
2. Ждем, когда цены пойдут ввысь. Время ожидания зависит от умения рассматривать рынок и точности прогноза. В неких вариантах ожидать приходится длительно.
3. Если расчет оказался верным, продаем актив по наиболее высочайшей стоимости. Разница меж ценой покупки и ценой реализации – это и есть наша прибыль.

Конец 2017 года. Рынок интенсивно вырастает. Одни специалисты молвят, что стоимость биткоина ничем не подкреплена и он скоро обрушится. Остальные, напротив, утверждают, что биткоин скоро захватит весь мир и его стоимость весьма скоро достигнет $1 млн.

Мы настроены оптимистично и 17.11.2017 покупаем 1 биткоин за $7850.

Проходит месяц, и мы решаем, что стоимость достигнула наибольшего значения и далее может быть падение.

Мы продаем собственный биткоин 17.12.2017 по стоимости $19267. Наш заработок составил $11417 ($19267-$7850).

К огорчению, таковой бурный рост не может длиться вечно. Посреди декабря биткоин достигнул собственных ценовых максимумов. У тех, кто решил открыть длинноватые позиции на этих уровнях, было два варианта:

• Зафиксировать убыток (реализовать приобретенные биткоины по наиболее низкой стоимости, чтоб не утратить еще более).
• Продолжать ожидать. Полностью может быть, стоимость вновь пробьет этот уровень и вырастет еще более. Но когда это произойдет, можно лишь гадать.

Шорт: зарабатываем на падении

А сейчас взглянем на график цены биткоина за 2018 год. Стоимость главной криптовалюты свалилась с $14112 до $3742.

Невзирая на несколько периодов роста, огромную часть времени стоимость понижалась. Лонговать в таковой ситуации весьма небезопасно. Но существует очередной вид сделок – шорт. Конкретно они разрешают зарабатывать на падающем рынке.

Шорт (маленькая позиция) – это продажа актива, которого у нас нет, с целью приобрести его в дальнейшем по наиболее низкой стоимости. Изюминка данного вида сделок состоит в том, что падающий в стоимости актив нам придется позаимствовать. Опосля этого, мы сможем его реализовать. Как это создать, мы побеседуем ниже.

Фондовый рынок

Конкретно на фондовом рынке трейдерам пришла в голову идея, что дешевеющие акции можно позаимствовать и реализовать, а позже перезакупиться ими по наиболее низким ценам.

Акция компании «Х» стоит $16. Мы убеждены, что стоимость очевидно завышена и в скором времени она свалится.

Мы берем в долг у собственного брокера 100 акций и продаем их за $1600 (16*100).

Спустя 2 недельки котировки снизились до $14. Мы опять вкладываем средства в акции компании «Х». Но их покупка обойдется нам уже в $1400.

Приобретенные бумаги ворачиваются брокеру, а наш доход составил $200.

Биржа криптовалют

Механизм работы тут приблизительно таковой же. Единственное отличие – на биржах криптовалют нет брокеров. Потому в долг может отдать лишь сама площадка. Схема работы будет смотреться последующим образом:

1. Анализируем рынок и находим монеты, которые должны подешеветь.
2. Берем их в долг у биржи и сходу же продаем.
3. Когда стоимость свалится, выкупаем проданные монеты и возвращаем займ бирже. Разницу меж суммой реализации и покупки оставляем для себя – это наша прибыль.

На каких биржах можно шортить криптовалюту

Если лонг является традиционным видом сделок и доступен на хоть какой бирже, то шортить криптовалюту можно далековато не всюду.

Маржинальная торговля

Как уже отмечалось выше, чтоб открыть маленькую позицию нужно взять криптовалюту в долг у биржи. А для этого необходимо находить площадки, поддерживающие маржинальную торговлю. На большинстве криптовалютных бирж у трейдеров есть таковая возможность. Исключение составляют EXMO и ряд наиболее маленьких площадок.

Перечень бирж, на которых доступна маржинальная торговля:

Мы перечислили лишь самые большие и надежные биржи. Полный список содержит в себе не один десяток заглавий, но навряд ли кому-то придет в голову вести торговлю на Bit-Z либо Cobinhood.

Как шортить на Binance

Для получения доступа к маржинальной торговле нужно, чтоб была подключена 2-факторная авторизация и пройдена проверка личности.

В пт меню «Баланс» перебегаем на вкладку «Маржа» и нажимаем клавишу «Открыть маржинальный счет».

Опосля его активации возникает возможность переводить средства меж биржевым и маржинальным счетом. Для этого нажимаем «Перевод» напротив избранной валюты на маржинальном счете. В открывшемся окне вводим сумму и жмем клавишу «Подтвердить перевод».

Валюта, находящаяся на маржинальном счете быть может применена в качестве обеспечения по займу. Таковым методом можно прирастить в 3 раза доступную для трейдинга сумму. Конкретно заемные средства будут употребляться для открытия маленьких позиций.

Торговые сделки заключаются в пт меню «Биржа». Пары, для которых доступна маржинальная торговля, помечены значком «М» в окне выбора валют (в правой высшей части экрана). При их выборе становится доступной вкладка «Маржа», размещающаяся под курсовым графиком. Трейдеры могут выставлять лимитные, рыночные и стоп-лимитные ордера. Порядок действий уже был описан выше:

1. Выставляем ордер на продажу.
2. Ждем, когда стоимость свалится.
3. Получаем проданную валюту по наиболее низкой стоимости.
4. Гасим долг перед биржей.

Погасить долг можно методом нажатия на клавишу «Займ/погасить». В открывшемся окне на вкладке «Погасить» указываем сумму и нажимаем «Подтвердить погашение».

Шорт либо лонг: что избрать новеньким

Торговля на бирже в любом случае связана с риском. При этом это относится не только лишь к криптовалютам. Задачка трейдера состоит в том, чтоб отыскать лучший баланс меж риском и доходностью. Разглядим 2 типа сделок.

При открытии длинноватых позиций заработок трейдера ничем не ограничен. На теоретическом уровне, токен, стоивший $100 может взлететь и до $100000. При всем этом свалиться стоимость может лишь до нуля. Это значит, что очень вероятный убыток составит $100.

С шортом все обстоит по другому. Во-1-х, внедрение кредитного плеча значит, что рост цены весьма стремительно обнулит баланс трейдера. А во-2-х, размер прибыли в таковых сделках ограничен. Ведь монета не может свалиться ниже нуля.

Мы решаем зашортить токен стоимостью $100. Разглядим 2 варианта развития событий.

• Токен свалился в стоимости в 10 раз. Непревзойденно! Мы выкупаем его назад за $10 и возвращаем долг. Наша прибыль составляет $90. Чудилось бы, хорошая сделка. Но давайте разглядим иной вариант.
• Токен вырос в стоимости в 10 раз. Сейчас он стоит $1000. Чтоб дать долг, нам придется к приобретенным от его реализации $100 добавить свои $900.

Эти два примера демонстрируют, как небезопасными могут быть сделки с открытием маленьких позиций. Такие операции способны принести хорошую прибыль в критериях падающего рынка, но они подступают для опытнейших трейдеров. Новеньким же лучше сосредоточиться на традиционной торговле и не пробовать подражать экспертам.

Заключение

Лонг – это традиционный тип сделок, доступный на хоть какой криптовалютной бирже. Он заключается в покупке недооцененных монет с целью их предстоящей перепродажи по наиболее высочайшей стоимости. Конкретно с таковых сделок рекомендуется начинать торговлю новеньким.

Шорт – это наиболее продвинутый способ заработка, позволяющий зарабатывать на падающем рынке. Его сущность состоит в том, что трейдер берет у биржи в долг и реализует дешевеющие монеты, чтоб в предстоящем приобрести их по наиболее низкой стоимости. Таковой вариант торговли не рекомендуется применять новеньким из-за ограниченности заработка и высочайшего риска получения убытка.